Расчет прачечной. Пример бизнес-плана прачечной с расчетами. Персонал и штатная структура
Наши многочисленные клиенты позволяют нам время от времени получать любопытные статистические данные. Так мы узнали, что в 7 из 10 прачечных говорят такое: «стираем хорошими порошками, мы следим за рекламой!», «обязательно замачиваем ресторанное белье на ночь», «лучшее средство от пятен — БЕЛИЗНА», «перекись отлично отбеливает», «что вы нас учите как стирать – мы, что, дома не стираем?». Честное слово, это настоящие высказывания работников прачечных. Понимаем, что сложно найти квалифицированный персонал. Но ведь всегда можно пригласить квалифицированного технолога для консультации. И не надо при этом думать, что он вас «разводит» на профессиональные моющие средства. Хороший технолог позволит вам не потратить лишнее на тех же моющих, а правильно написанные программы стирки позволят сэкономить еще и воду с электороэнергией.
Вот пример из жизни: владелица прачечной пожаловалась, что подорожали порошки и, теперь себестоимость стирки значительно повысилась. В разговоре с нашим технологом выяснилось, что стирают они ….бытовыми порошками и рекламно-популярным средством от пятен. Дозировка порошка … 10г на килограмм белья! Но все равно плохо стирает и вынуждены перестирывать (для ясности – дозировка в данном случае должна была быть 20г!). Наш технолог предложил профессиональную систему стирки и строгие дозировки: 1) основное моющее – жидкий бесфосфатный стиральный порошок; 2) усилители стирки – кислородный отбеливатель и пятновыводящее средство для сильно загрязненного белья; 3) кондиционер-нейтрализатор. Результат – себестоимость стирки снизилась в 1,5 раза (и по расходу моющих, и с учетом резкого уменьшения перестирок).
Этот пример и многие другие показывают, что технологий стирки во многих прачечных практически не существует. Процент износа белья велик. Так, в прошлом году один крупный столичный отель предъявил претензию коммерческой прачечной на значительную сумму с четырьмя нолями за годовой износ белья.
Как показывает практика, самому большому износу подвержен ресторанный, кухонный, SPA и больничный текстиль. Для стирки зачастую используют хлорку, щелочь, перекись, щавелевую кислоту, стирают на программах с кипячением. В результате — износ текстиля очень и очень значительный.
Профессиональные системы стирки с использованием профессиональной химии позволяют эффективно отстирывать любые загрязнения, при этом срок службы текстиля может достигать 6-8 лет (доказано в мировой практике!).
Оптимальное использование прачечной химии, ресурсов (воды, электроэнергии) и стабильное качество
— основные преимущества профессиональной стирки.
Многие считают, что профессиональная химия – это дорогое удовольствие. Так где же экономия?
Вот главные аргументы в пользу профессиональной стирки:
1. Автоматические дозаторы жидких моющих позволяют оптимизировать расход и контролировать персонал.
2. Процент перестирки снижается до 1-2%.
3. Продлевается срок службы текстиля, а, значит, экономятся средства на ежегодные закупки.
4. Работа препаратов начинается уже при 40С°, что позволяет стирать на менее энергоёмких циклах.
Наши технологи готовы предложить вам профессиональные технологии стирки и профессиональные химикаты, что обеспечит вашей прачечной хорошую прибыль, высокое качество услуг и довольных клиентов .
Стирайте с нами, стирайте профессионально и добивайтесь отличных результатов!
Образец бизнес-плана организации небольшой прачечной самообслуживания в городе с населением 600 тыс. жителей.
Сколько денег нужно для старта бизнеса
По предварительным расчетам бизнес плана, на открытие бизнеса потребуется инвестировать порядка 2 030 000 рублей:
- Ремонт и дизайн помещения - 400 000 руб.
- Комплект оборудования «прачечная самообслуживания под ключ» - 1 230 000 руб.
- Рекламный бюджет - 50 000 руб.
- Согласования, разрешения, подготовка документации, ввод в эксплуатацию - 50 000 руб.
- Регистрация бизнеса и прочие расходы - 100 000 руб.
- Резервный фонд - 200 000 руб.
Пошаговый план открытия прачечной
Организация бизнеса будет проходить в следующей последовательности:
- Анализ рынка и оценка перспективности вложения средств
- Поиск источников финансирования проекта
- Поиск месторасположения будущей прачечной
- Поиск потенциальных поставщиков оборудования
- Регистрация бизнеса, создание печати, открытие расчетного счета
- Заключение договора аренды помещения
- Ремонт и дизайн помещения, создание условий соответствующих требованиям СЭС и пожарной безопасности
- Приобретение, доставка и монтаж оборудования
- Поиск и трудоустройство персонала
- Активная реклама услуг
Описание предлагаемой продукции и услуг
Наша прачечная будет работать преимущественно по принципу самообслуживания, то есть клиенты будут пользоваться стиральными и сушильными машинами самостоятельно. При этом можно будет оставлять одежду и белье нашим администраторам, которые осуществлять всю работу за клиента (за дополнительную плату). Условия работы прачечной будут построены так, что весь процесс стирки будет занимать не более 2-2,5 часов. Этого планируется достичь за счет установки мощных, современных, вместительных машин. Наша компания планирует оказывать услуги не только для частных физических лиц, но и для пансионатов, отелей, гостиниц, предприятий общественного питания и прочих юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также будут предлагаться услуги стирки спецодежды (в т. ч. для медицинских учреждений). Для многих из этих организаций услуги прачечных жизненно необходимы не только с точки зрения поддержания чистоты, но и с точки зрения закона. Прайс-лист нашей прачечной будет выглядеть следующим образом:
- Стирка до 5 кг - 120 руб.
- Сушка до 5 кг - 100 руб.
- Услуга люкс (стирка, сушка и укладывание в пакет, до 5 кг) - 300 руб.
- Стирка и сушка утепленной одежды (пуховики, куртки) - 350 руб./шт.
- Стирка и сушка одеяла/пледа/чехла - 350 руб./шт.
При стирке одежды или белья сверх 5 кг, оплата услуг будет осуществляться в двукратном размере по текущему прайсу. Кроме этого, клиент может дополнительно приобрести:
- Стиральный порошок (Миф) - 10 руб. (порция)
- Стиральный порошок / гель для стирки «Ariel» - 20 руб. (порция)
- Кондиционер «Lenor» — 15 руб. (порция)
- Отбеливатель, усилитель порошка «ACE» — 25 руб. (порция)
- Пятновыводитель «Vanish» — 35 руб. (порция)
- Глажка прямого белья на катке - 20 руб. за единицу.
По нашим расчетам, средний чек услуги составит 400 рублей. А средняя посещаемость прачечной после раскрутки бизнеса (3-6 мес.) составит примерно 750 человек в месяц. Потенциальная выручка, таким образом, составит 300 000 рублей в месяц.
Скачать бизнес план прачечной
Какое помещение выбрать для открытия прачечной
Для размещения прачечной планируется арендовать помещение площадью 120 кв. м. по цене 400 руб./м2. Ежемесячные арендные платежи составят 48 000 руб. Выбор помещения будет основываться на соблюдение требований СанПиН 979-72 (таких же, что предъявляются к химчисткам ):
- Наличие раздельного помещения для приема грязной одежды и выдачи чистой;
- Наличие приточно-вытяжной вентиляции;
- Междуэтажное перекрытие над прачечной должно обеспечивать надлежащую паро-, тепло- и звукоизоляцию;
- Высота потолков не менее 3,6 метров;
- Обязательно наличие водопровода, канализации и центрального отопления.
Прачечная будет разделена на несколько помещений:
- Помещение для посетителей;
- Техническое помещение;
- Санитарно-бытовое помещение;
- Складское и офисное помещение.
Какое оборудование выбрать для данного бизнеса
Производственные мощности нашей прачечной позволят обрабатывать до 90 кг белья или одежды в час. Для этого требуется всего два сотрудника. Комплект оборудования (прачечная под ключ) будет стоить 1 230 000 рублей. В него будут входить:
- Стирально-отжимные машины Европейского производства (загрузка до 8 кг) - 4 шт.
- Сушильные машины, производство США-Европа (загрузка до 8 кг) - 3 шт.
- Монето-жетоно-приемники - 7 шт.
- Разменный аппарат, совмещенный с аппаратом по продаже порошка - 1 шт.
- Сдвоенная ванна-мойка - 1 шт.
- Стол стеллажный - 1 шт.
- Стеллаж - 1 шт.
- Тазы для белья по 30л. - 6 шт.
- Система отчистки воды - 1 шт.
В качестве персонала организации по данным бизнес плана, планируется трудоустроить администраторов (2 чел.) и разнорабочих (2 чел.). Текущие управленческие вопросы, а также продвижением услуг прачечной, будет заниматься управляющий. Общий штат персонала составит 5 человек, с ежемесячным фондом оплаты труда в 83 тыс. рублей. Также организации потребуется бухгалтер, услуги которого планируется взять на аутсорсинг. Содержать в штате такого работника не выгодно. Платежи по договору составят 7 тыс. руб. в месяц.
Какую систему налогообложения выбрать для открытия прачечной
Организационно-правовой формой прачечной будет индивидуальное предпринимательство, зарегистрированное в местной налоговой службе. В качестве системы налогообложения планируется применять УСН - упрощенную систему налогообложения, 15% от прибыли организации.
Маркетинг и реклама прачечной
С точки зрения привлечения первых клиентов наша прачечная будет находиться в очень выгодном месте. Буквально в 150 метрах находится несколько студенческих общежитий. Те, кто проживают в общежитии не располагают собственными стиральными машинами, а значит, это потенциальные клиенты. Кроме этого, здание находится в очень проходимом месте, рядом с дорогой с удобными подъездными путями. Рекламный шит, который мы разместим на здании, будет виден всем проезжающим машинам. Наша главная задача после открытия прачечной - заявить о нас как можно более широкой аудитории потенциальных клиентов. Из обязательных рекламных мероприятий, нацеленных на продвижении услуг, стоит выделить следующие:
- Раздача листовок в первые дни открытия прачечной с указанием больших скидок первым клиентам. Преимущественно это будут места возле общежитий и крупного торгового центра, расположенного рядом с нашим зданием.
- Прямые объезды крупных потенциальных клиентов - кафе и ресторанов, медицинских учреждений, детских садов, промышленных организаций и т. д.
- Реклама в интернете, размещение информации на досках объявлений (в т. ч. на Авито).
- Запуск конкурсов и программ скидок через популярные интернет-сервисы: «биглион», «купонатор» и пр.
Финансовый расчет, рентабельность и окупаемость бизнеса
Перейдем к расчету основных показателей экономической эффективности бизнеса. Постоянные ежемесячные расходы организации:
- Аренда помещения - 48 000 руб.
- Заработная плата - 83 000 руб.
- Отчисления во внебюджетные фонды - 24 900 руб.
- Бухгалтерия (аутсорсинг) - 7 000 руб.
- Коммунальные расходы - 30 000 руб.
- Прочие расходы - 20 000 руб.
Итого - 212 900 руб.
Сколько можно заработать на данном бизнесе
Согласно предварительным расчетам, чистая прибыль организации в первый год работы составит в среднем 74 035 рублей в месяц. Рентабельность составляет 34,7%. При таких показателях проект окупается за 28 месяцев работы.
Рекомендуем скачать бизнес план прачечной всего за {banner_bi-plan}, у наших партнёров, с гарантией качества. Это полноценный, готовый проект, который вы не найдете в свободном доступе. Содержание бизнес плана: 1. Конфинденциальность 2. Резюме 3. Этапы реализации проекта 4. Характеристика объекта 5. План маркетинга 6. Технико-экономические данные оборудования 7. Финансовый план 8. Оценка риска 9. Финансово-экономическое обоснование инвестиций 10. Выводы
Уважаемые посестители, ниже представлен пример бизнес-плана прачечной с экономическими расчетами, которые показывают, что открываемый бизнес имеет хорошую эффективность и скорее всего будет интересен как инвесторам так и кредитным организациям. Образец документа был подготовлен специалистами в области бизнес-планирования и может быть представлен как в кредитной организации так и частным инвесторам.
Расчеты подготовлены в формате Excel и так же как и сам бизнес-план могут быть легко адаптированы к вашему бизнесу. Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их внизу в комментариях, в группе вконтакте или отправив их по почте.
Резюме
Цель: открытие прачечной, которая бы обслуживала близлежащие школы, больницы, гостиницы и прочие места с наличием больших расходов на стирку.
Задачи бизнес-плана: Расчет окупаемости и обоснование выгодности открытия прачечной обслуживания общественных заведений с учетом осуществляемых инвестиций.
Инициатор проекта
Инициатором проекта является владелец сети химчисток, который решил расширять свой бизнес и диверсифицировать его с помощью дополнительного направления - организации прачечной. В связи с тем, что в химчистку постоянно поступают заказы по стирке белья, которые она не в силах обеспечить, было принято решение об открытии прачечной.
Инвестиционные расходы
Величина инвестиционных расходов в проект составляет 3 830 тыс. руб., которые будут направлены на:
- Проектирование и ремонт помещения - 800 тыс. руб.:
Финансирование проекта
Финансирование проекта будет осуществляться из 2-х источников:
- Собственные средства инициатора проекта - 930 тыс. руб., которые будут направлены на ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники и рекламную кампанию;
- Кредит банка - 2 900 тыс. руб., который будет направлен на приобретение оборудования и автомобиля. Ставка по кредиту составит 15% годовых, срок кредита - 10 лет, погашение - аннуитетными платежами. Залогом по кредиту будет как приобретаемое оборудование, так и оборудование, находящееся в собственности предпринимателя химчистки.
В целях определения окупаемости проекта был подготовлен расчет бизнес-плана прачечной, на основании которого были получены следующие показатели эффективности:
- NPV
- Простой срок окупаемости - 3,8 года;
- Дисконтированный срок окупаемости - 4,5 года.
Данные показатели говорят о том, что проект может быть очень интересен как для инвесторов, так и для инициатора проекта. А вложенные деньги инициатор проекта получит уже через 4 года, что является очень хорошим сроком при наличии имеющихся рисков.
Поставщики и подрядчики
Инвестиционные работы разделены на три этапа, каждый из которых выполняет одна из следующих организаций:
- Ремонтные работы в помещении - проводятся компанией, имеющей опыт работ в ремонте более 20 лет. Эта же компания выполняла работы по ремонту помещения для химчистки и сделала это достаточно успешно.
- Поставка и установка прачечного оборудования - будет осуществляться крупной компанией - лидером в области поставок оборудования. Компания находится в Москве и имеет огромный опыт в пуско-наладке аналогичных производств. Ввиду более низкой цены и стоимости обслуживания будет приобретаться оборудование отечестенного производства, а выбранная нами компания является официальным дилером предприятия-изготовителя и предлагает наилучшие условия оплаты, поставки и гарантийного обслуживания оборудования.
- Приобретение автомобиля ГАЗ-2705 будет осуществляться у официального дилера завода ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Услуги
Планируется, что прачечная будет оказывать стандартный перечень услуг, в том числе:
- Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание;
- Стирка и сушка одежды;
- Стирка и сушка спецодежды;
- Отбеливание;
- Выведение пятен с белья;
- Ремонт белья.
В Н И М А Н И Е!!!
Практика показывает, что заказав бизнес-план у специалистов вы сэкономите время, увеличите качество готового документа в 4-5 раз и увеличите шансы на получение инвестиций в 3 раза.
Инвестиционный план
Объем инвестиций
В целях реализации проекта планируются следующие инвестиционные расходы:
- Проектирование и ремонт помещения - 600 тыс. руб.;
- Приобретение оборудования - 2 300 тыс. руб.;
- Приобретение автомобиля - 600 тыс. руб.;
- Приобретение мебели и оргтехники - 100 тыс. руб.;
- Рекламная кампания - 30 тыс. руб.
Ниже в таблице представлена детальная расшифровка всех расходов:
Наименование работ/услуг/оборудования |
|||
Изготовление проекта прачечной |
|||
Устройство электроснабжения и освещения |
|||
Устройство теплоснабжения |
|||
Устройство водоснабжения и водоотведения |
|||
Устройство вентиляции |
|||
Устройство охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения |
|||
Общестроительные работы |
|||
Оборудование |
|||
Стиральная машина, |
|||
Стиральная машина, |
|||
Стиральная машина, |
|||
Стиральная машина, |
|||
Стиральная машина, |
|||
Сушильный барабан, |
|||
Сушильный барабан, |
|||
Гладильная машина+складыватель, |
|||
Гладильный каток |
|||
Тележка для грязного белья |
|||
Тележка для чистого белья |
|||
Стол передвижной |
|||
Контейнер для перевозки белья, |
|||
Автомобиль |
|||
Мебель и оргтехника |
|||
Компьютер |
|||
Изготовление вывески и табличек |
|||
План инвестиционных оплат и работ
Ниже представлен график оплат по инвестиционным затратам:
На диаграмме ниже отражены работы по открытию прачечной:
Помещение
Для размещения прачечной было выбрано помещение в промышленной зоне города Тюмень, которое соответствует всем санитарным нормам и имеет хорошую арендную ставку. В помещении находятся все необходимые коммуникации - электричество, вода, канализация, тепло. Имеется отдельный вход.
Для расчета необходимой мощности оборудования, потребления воды, электричества и объема стоков был сделан проект прачечной. Согласно проекта планируется следующее размещение оборудования в помещении:
Кроме этого, в помещении будут находиться следующие комнаты:
- Комната директора и бухгалтера
- Комната приема пищи;
- Раздевалки и душевые;
- Туалеты.
Общая площадь помещения составляет 250 кв.м.
Оборудование
Планируется, что основное производственное оборудование будет отечественного производства. Это оборудование при тех же самых качественных характеристиках намного ниже по цене, а обслуживание его обходится значительно дешевле обслуживания импортных аналогов.
Поставщиком оборудования является одна из крупнейших компаний - поставщиков технологического оборудования. Компания находится в Москве, но имеет широкую сеть филиалов по России. Кроме этого, компания является официальным дилером завода-изготовителя и имеет в штате обслуживающий персонал. Условия поставки являются самыми лучшими (30% аванс, 30% - оплата в момент поставки, 40% - оплата после монтажа оборудования). Кроме этого, предприятие предоставляет к 1 году заводской гарантии еще дополнительно 0,5 года своей гарантии.
Кроме основного технологического оборудования планируется приобретение автомобиля ГАЗ-2705 для доставки грязного белья и развоза чистого. Поставщиком автомобиля планируется официальный дилер ГАЗ, который находится в Нижнем Новгороде и может стандартный автомобиль доработать под требования прачечного производства.
Время работы
Работать прачечная будет с 9-00 до 18-00, выходные - суббота, воскресенье. Это связано с тем, что основные потребители ее услуг будут юридические лица, которые работают в основном также. В случае, если производство не будет успевать обрабатывать заказы будут вводиться сначала смены в выходные дни, а потом и вечерние и ночные смены. Это позволит максимально снизить издержки предприятия и повысить отдачу от оборудования и помещения.
Процесс оказания услуг
Ниже мы опишем весь процесс работы прачечной от приема белья в стирку до передачи чистого белья клиенту назад:
- Менеджер созванивается с клиентом и уточняет есть ли он у него белье для стирки, какой объем и когда можно к нему заехать.
- Водитель подъезжает к клиенту и забирает белье в стирку выдав ему предварительно документацию о принятом белье.
- Водитель привозит белье в прачечную и передает приемщику.
- Приемщик сортирует белье по степени загрязненности и передает далее в стирку.
- Специалист по стирке загружает белье в стиральную машину
- После стирки выгружает ее и загружает в сушильный аппарат
- После сушки из цеха стирки и сушки белье передает в гладильный цех, где специалист по глажке загружает белье в гладильный каток, где белье будет проглажено и свернуто.
- Затем упакованное белье будет разложено по полкам.
- Готовое белье водитель забирает с утра и развозит по клиентам вместе с актом выполненных работ.
- После подписания акта выполненных работ клиент перечисляет деньги на счет прачечной.
Себестоимость услуг
Для расчета себестоимости услуг мы возьмем переменные расходы прачечной, которые напрямую зависят от объема производства, в них включаются:
- Вода на стирку;
- Электроэнергия на стирку, сушку, глажку;
- Плата за стоки от стирки;
- Стиральные порошки, крахмал и прочие материалы для улучшения качества стирки;
- Сдельная заработная плата сотрудников предприятия;
- Расходные материалы на ремонт белья и одежды.
На основании расходных норм и цен на материалы и услуги мы рассчитали себестоимость работ по видам услуг (руб./тонна):
- Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание - 30 руб./кг;
- Стирка и сушка одежды - 75 руб./кг;
- Стирка и сушка спецодежды - 50 руб./кг;
- Отбеливание - 20 руб./кг;
- Выведение пятен с белья - 50 руб./кг;
- Ремонт белья - 50 руб./кг.
Маркетинговый план
Конкуренция и месторасположение
Конкуренция в Тюмени по прачечным невелика. Так, в городе согласно 2ГИС насчитывается всего лишь 70 прачечных и химчисток. При этом, практически все они расположены в центре города и имеют направленность на частного клиента.
Новая прачечная позволит работать с юридическими лицами (больницами, гостиницами, детскими садами, столовыми, ресторанами и прочими заведениями), где стирка белья является одной из крупных статей расхода. Наша прачечная аналогично клининговой компании позволит сократить их издержки на данный вид непрофильных расходов.
Ассортимент услуг и цены
Ниже в таблице представлены средние цены, себестоимости и маржинальной прибыли по услугам с учетом планируемой структуры продаж (руб./кг):
Наименование услуг |
себестоимость |
Маржинальная прибыль |
Доля в выручке |
|
Стирка постельного белья и принадлежностей, сушка, складывание |
||||
Стирка и сушка одежды |
||||
Стирка и сушка спецодежды |
||||
Отбеливание |
||||
Выведение пятен с белья |
||||
Ремонт белья |
||||
Структура выручки представлена ниже:
Объем продаж
Планируется, что новая прачечная будет работать как с точками приема белья в стирку, так и с юридическими лицами (детскими садами, яслями, гостиницами, больницами, ресторанами и пр.), которые будут сдавать свое белье в стирку.
В связи с тем, что большой объем предоставляемых услуг будет ложиться на услуги юридическим лицам, мы планируем, что сезонность в услугах будет, но она будет не такая сильная как при работе с физическими лицами. Ниже на графике представлен график сезонности.
В связи с тем, что наше предприятие является новым, мы планируем постепенное наращивание объемов производства и выхода на оптимальные продажи. График наращивания объемов продаж услуг представлен ниже:
На графике мы видим, что 9 первых месяцев мы не сможем оказывать услуги, так как будут вестись строительно-монтажные работы. Как только мы их закончим объем продаж будет постепенно увеличиваться и достигнет оптимальных продаж через 10 месяцев после запуска предприятия.
Планируемый же оптимальный объем продаж составит 1 млн. руб. в месяц (в среднем по году без учета коэффициентов сезонности).
SWOT-анализ
- Новое современное оборудование с низкими расходными нормами и более высоким качеством стирки
- Отечественное оборудование, более дешевое как при приобретении таки при обслуживании
- Наличие собственных точек приема одежды в химчистку, что позволит частично практически сразу загрузить имеющееся оборудование;
- Наличие договоренностей с детским садом и больницей на обслуживание;
Слабые стороны
- Отсутствие опыта работы в данной сфере и квалифицированных кадров (кадры придется набирать с нуля и первое время возможна высокая текучесть);
- Отсутствие наработанной базы клиентов
Трудности
- Предприятие столкнется с трудностями, известными всем начинающим предпринимателям - неорганизованность бизнес-процессов, отсутствие квалифицированных кадров, текучесть кадров и т.д.
Возможности
- Увеличение сроков работы предприятия в выходные и ночные смены, что приведет к более эффективному использованию оборудования и арендуемого помещения.
Рекламная стратегия
В связи с тем, что предприятие будет работать в основном с юридическими лицами, мы не планируем широкомасштабных рекламных акций. Основным источником рекламы у нас будет сувенирная продукция - ручки, блокноты, тетради с логотипом предприятия, которые будут раздаваться потенциальным клиентам менеджером по поиску клиентов.
Стоимость всех работ указана ниже:
- Разработка стиля и логотипа - 10 000 руб.;
- Изготовление сувенирной продукции - 20 000 руб.
Данные расходы заложены в инвестиционном бюджете.
Организационный план
Форма ведения бизнеса
В целях открытия и ведения бизнеса планируется регистрация юридического лица. Планируется, что работа будет вестись на упрощенной системе налогообложения «доходы минус расходы».
Персонал и штатная структура
Количество персонала, его заработная плата и показатели премирования представлены в таблице ниже:
Должность |
|||
Директор |
10% от прибыли |
||
Начальник производства-технолог |
5% от прибыли |
||
Специалист цеха стирки и сушки |
3% от оказанных услуг |
||
Специалист цеха глажения |
3% от оказанных услуг |
||
Разнорабочий |
|||
Менеджер |
1,5% от выручки |
||
приемщик |
1% от оказанных услуг |
||
Водитель |
|||
Уборщица |
|||
Бухгалтер |
|||
Структура подчинения персонала представлена на диаграмме ниже:
Финансовый план
Предпосылки
В целях расчета экономических показателей бизнес-плана прачечной мы исходили из следующих предположений:
- Макроэкономические:
- Ежегодная инфляция составит 11%;
- Налог на прибыль - 15% от дохода минус расход;
- НДС - 0% (упрощенная система налогообложения);
- НДФЛ - 13%;
- Отчисления в социальные фонды - 34,2%.
Финансирование проекта
Общая сумма вложений в проект составит 3 830 тыс. руб. Финансирование проекта будет осуществляться из двух источников - собственных средств инициатора проекта и кредита.
Предприниматель планирует вложить 930 тыс. руб., которые планируется потратить на ремонт помещения, приобретение мебели и оргтехники и рекламу. Оставшуюся часть, 2 900 тыс. руб. планируется привлечь в виде кредита банка под 15% годовых, на 10 лет с аннуитетным графиком погашения. Залогом по кредиту будет являться оборудование имеющейся в собственности предпринимателя химчистки и вновь приобретенного оборудования для прачечной.
Показатели окупаемости проекта
На основании построенного расчета окупаемости бизнес-плана прачечной были получены следующие показатели эффективности проекта:
- NPV - 3 864 тыс. руб. (срок расчета - 10 лет);
- Простой срок окупаемости - 3,8 года;
- Дисконтированный срок окупаемости - 4,5 года.
Точка безубыточности
На основании данного расчета была получена точка безубыточности проекта , которая для данного бизнеса составила 743 тыс. руб.
Анализ устойчивости проекта
В целях анализа влияния негативных и положительных факторов на проект открытия прачечной мы рассчитали показатель NPV для различных сценариев развития событий (при изменении цен на услуги, при изменении объема финансирования проекта и при изменении постоянных расходов). Результаты представлены в таблице ниже:
Анализ рисков
При анализе рисков мы разделили возможные угрозы для предприятия на экономические, политические, социальные, технологические.
Среди экономических рисков наиболее существенным для нового проекта является приход новых игроков на рынок, в особенности, крупных федеральных, которые могут себе позволить достаточно длительное снижение цен и работу в ноль за счет других прибыльных городов. Это приведет к жестокой конкуренции и снижению цен.
Другим не менее значимым экономическим фактором является снижение макроэкономической активности. Это в свою очередь приведет к снижению бюджетных трат (снижение расходов больниц), а также снижению расходов гостиничного, ресторанного и прочих бизнесов, которые планируется привлекать в качестве постоянных клиентов.
Однако, как показывает анализ устойчивости, даже достаточно сильное снижение цен (на 20%) не делает проект убыточным в течение 10 лет.
Другим риском является увеличение налоговых и прочих отчислений. Но опять же как показывает анализ устойчивости, такие изменения сделают менее привлекательным проект, но не сделают его убыточным.
Остальные риски достаточно слабо повлияют на окупаемость и прибыль проекта.
Выводы
Представленный выше расчет бизнес-плана прачечной показывает хорошие сроки окупаемости и возврата вложенных инвестиций. Проект будет интересен как самому инициатору, так и инвесторам - частным и кредитным организациям.
Большинство фабрик-прачечных, особенно в регионах, работают по старинке и не в состоянии обеспечить надлежащее качество услуг. Поэтому поговорка «Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам!» все еще актуальна.
В пользу собственной прачечной отельеры приводят следующие аргументы:
— 100-процентный контроль качества стирки;
—большая сохранность белья и увеличение срока его службы;
— меньшее количество комплектов в обращении из-за сокращения периода оборачиваемости белья;
— исключение затрат на транспортировку;
— независимость от цен сторонних прачечных;
— возможность оказания срочных услуг постояльцам за дополнительную плату;
— возможность ввести третью смену в сезон;
— возможность предоставления услуг по обработке белья сторонним организациям.
Чаще всего к стирке на стороне прибегают по двум основным причинам: отсутствие подходящего помещения и небольшие объемы стирки.
Действительно, для организации прачечной в отеле необходимо помещение, соответствующее определенным техническим требованиям, а также нормам пожарной и санитарной безопасности.
Для устройства мини-прачечной (до 500 кг/смена) необходимо выделить помещение площадью 45—50 кв. м (без учета площади бельевых складов), что регулируется нормами СНиП.
В планировании отеля производственные помещения бытового обслуживания чаще всего располагаются в цокольном этаже, группе общественных помещений первого этажа, в отдельной постройке. В расположении прачечной необходимо предусмотреть удобную связь с грузовым лифтом и служебным входом в гостиницу, исключить перекрещивание движения гостей и обслуживающего персонала в производственном процессе.
В малых и средних по емкости гостиницах сегодня экономически целесообразно создание мини-прачечных с использованием стиральных машин небольшого объема и средств быстрой сушки белья.
Считаем стоимость оборудования
Стандартный набор оборудования для прачечной гостиницы включает: стирально-отжимные машины, сушильные машины, гладильный каток или каландр, гладильный стол. Возможны тележки и стеллажи для белья.
— Комплект оборудования:
Стирально-отжимная машина IPSO HD 165 на 16,5 кг — 2 шт.;
Стирально-отжимная машина IPSO HD 100 на 9,5 кг — 1 шт.;
Сушильный автомат IPSO DR 35 на 17 кг — 2 шт.;
Гладильный каток производительностью 50 кг/час IPSO RI 1600/30 — 1 шт.;
Гладильный стол VEIT Varioline DOB S Saugen — 1 комплект;
Весы до 50 кг — 1 шт.;
Тележка для грязного белья — 2 шт.;
Тележка для мокрого белья — 2 шт.;
Тележка для чистого белья — 2 шт.;
Считаем расходы на обработку 1 кг белья в собственной прачечной
Себестоимость стирки белья складывается из следующих составляющих:
— вода горячая и холодная,
— электроэнергия (или пар),
— сток канализации,
— моющие средства,
— амортизационные расходы (срок службы профессионального оборудования 10—15 лет),
— зарплата персонала (мини-прачечную обслуживают 3—5 операторов).
Вычисляем разницу между себестоимостью обработки 1 кг белья в собственной прачечной и затратами на стирку на стороне
Этим мы фактически определяем экономическую выгоду от создания собственной прачечной. За 6 месяцев после ввода прачечной в эксплуатацию постирано 90 т белья. Ранее белье отдавали в стирку в коммерческую прачечную по цене 20 руб. за 1 кг. Стирая белье на собственном оборудовании, используя собственную воду, электроэнергию, затраты снизились до 5,75 руб. за 1 кг белья. Т. е. за 6 месяцев при экономии в 5,75 руб. на 1 кг белья экономическая выгода составила 517 500 руб.
Считаем срок окупаемости и рентабельность
Принято считать: если разница между экономической выгодой в единицу времени и стоимостью стирки в коммерческой прачечной превышает 15% — инвестиции в собственную прачечную целесообразны. Для расчета срока окупаемости прачечной гостиницы необходимо единовременные расходы на ремонт помещения, закупку и установку оборудования разделить на экономическую выгоду в единицу времени. В нашем случае примерный срок окупаемости составляет 1,5—2 года.
Олег Черепанов, менеджер по продажам оборудования компании Koblenz&Partner
Журнал "Современный отель", март 2013
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
- Комплексная задача
- Список литературы
Комплексная задача
Решение комплексной задачи предусматривает следующее:
- расчет амортизационных отчислений;
- расчет основной и дополнительной заработной платы;
- затраты на содержание и эксплуатацию оборудования;
- расчет сметы затрат по экономическим элементам на год;
- цену услуги.
Исходные данные приведены в табл. 1.
Таблица 1 - Исходные данные для решения задачи
Условные обозначения:
Фбал, тыс. руб. - балансовая стоимость основных средств, поступивших по акту приемки-передачи, руб.;
Тсл год - нормативный срок службы основных средств, год;
Н б, % - годовая норма амортизации основных средств, в %
Q, кг - количество белья, ежедневно стираемого в комплексе, кг;
Сраб.чел. - количество рабочих, обслуживающих прачечную, чел.;
qшт - количество оборудования, установленного в прачечной, шт.
Расход порошка на 5 кг белья составляет - 400 г, отбеливателя - 200 г
Период нагревания воды - 45 мин;
Длительность стирки - 1 час 30 мин;
Стоимость 1 кВт электроэнергии - 12 руб. 98 коп;
Стоимость отопления - 500 руб. в месяц
Единый социальный налог - 26%
Премия составляет 12% от основной зарплаты;
Часовая тарифная ставка 1 - го разряда определяется исходя из действующей минимальной месячной заработной платы рабочего фонда времени - 176 часов;
К по 4 разряду принять равным 2,69
Затраты на содержание и эксплуатацию стиральных машин составляют 70% от основной заработной платы обслуживающих рабочих;
Нормативная прибыль составляет 15% от полной себестоимости;
НДС принять в размере 18 %
Мощность машины выбирается самостоятельно в зависимости от марки машины.
Решение
1. Расчет амортизационных отчислений
Амортизация - это процесс возмещения основных средств путем постепенного переноса стоимости основных средств на производимую продукцию (услугу) в целях накопления средств для последующего воспроизводства (покупки). Расчет амортизационных отчислений производится по формуле:
АО = На * Фбал/ n
Где АО - амортизационные отчисления, тыс. руб.
На - норма амортизации, %
n - срок службы, лет
А = 19/11 * 0,18 = 0,31 тыс. руб. в год
2. Расчет основной и дополнительной заработной платы
Часовая тарифная ставка равна отношению минимальной заработной платы к месячному фонду рабочего времени
Согласно Федеральному Закону от 29.12.2004 г № 198 - ФЗ с 01.05.2006 г установлен минимальный размер оплаты труда в месяц - 1100 руб. (с районным коэффициентом - 1375 руб).
Тогда заработная плата в час равна:
1375/176 = 7,8125 руб. / час
Тарифный коэффициент IV разряда равен 2,69
Месячная основная заработная плата равна произведению часовой тарифной ставки на месячный фонд рабочего времени в часах с учетом тарифного коэффициента:
2,69*7,8125*176 = 3698,75 руб.
Дополнительная заработная плата равна 12 % от основной согласно условию:
3698,75*0,12 = 443,85 руб.
Годовой фонд заработной платы равен сумме основной и дополнительной заработной платы
(2970+950,4) *12 *4 = (3698+443,85)*12*4 = 198808,8 руб.
Отчисления в социальный фонд: 198808,8 * 0,26 = 51690,29 руб.
Расходы на оплату труда равны фонду заработной платы за минусом социальных отчислений:
198808,8 - 51690,29 = 147118,5 руб.
3. Годовые затраты на содержание и эксплуатацию оборудования по условию составляют 70 % от основной заработной платы обслуживающих их рабочих
0,7*3698,75*4*12 = 124278 руб.
4. Смета затрат по экономическим элементам приведена в табл. 2
Таблица 2
Показатели |
По отчету за соответствующий период прошлого года |
|
I. НАТУРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |
||
Выстирано белья, т |
||
В т.ч. организациям, т населению, т |
||
Общий приведенный вес белья, т |
||
Израсходовано воды, тыс. куб.м |
||
Израсходовано топлива всех видов, включая газ т. усл. топлива |
||
Получено теплоэнергии со стороны (пара, горячей воды) тыс. куб.м/Гкал |
||
II. ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ УСЛУГ ПРАЧЕЧНОЙ (руб.) |
||
Материалы |
||
Теплоэнергия |
||
Электроэнергия |
||
Амортизация |
||
Ремонт и техническое обслуживания |
||
В том числе капитальный ремонт |
||
Затраты на оплату труда |
||
Отчисления на социальные нужды |
||
Прочие прямые расходы В том числе отчисления на страхование имущества |
||
Цеховые расходы |
||
Общеэксплуатационные |
||
Итого расходов по эксплуатации |
||
Внеэксплуатационные |
||
Всего расходов по полной себестоимости |
||
Себестоимость в расчете на 1 кг приведенного белья |
||
Всего доходов |
||
В том числе доходов от прочих платных услуг |
||
Справочно ЭОТ |
||
Тариф для населения |
Принимается стоимость отбеливателя «Белизна» равна 10 руб. за кг
Принимается стоимость порошка «Миф» равна 25 руб./кг
Расчет материалов:
Расход порошка общий равен: 0,4/5*70 = 5,6 кг
Расход отбеливателя общий равен: 0,2/5 * 70 = 2,8 кг
Стоимость материалов:
25*5,6 + 10*2,8 = 140+28 = 168 руб.
Затраты на электроэнергию равны произведению ставки за 1 кВт/ч на мощность оборудования.
Мощность оборудования равна 1,5 кВт, тогда:
Расчет электроэнергии произведению платы за 1 кВт на количество часов рабочего времени с учетом нагревания воды:
1,96*176*1,5*1,5/100 = 388,08руб. в месяц или
Себестоимость услуги равна 10,88 руб. за 1 кг белья.
Прибыльность согласно условию составляет 15% от полной себестоимости.
Расчет стоимости услуги = 10,88*1,18 *1,15 = 14,76 руб/кг белья
Прибыль составляет: 0,15*14,76 = 2,21 руб. за 1 кг белья., за 90 кг - 199,3 руб.
Выручка с 90 кг выстиранного белья равна:
14,76 *90 = 1328,4 руб.
Рентабельность продаж равна отношению прибыли к валовой выручке:
199,3 / 1328,4 * 100 = 15,00 %
Список литературы
1. Арутюнова Г.Н. Механизм ценообразования в рыночной экономике. - М., 1991.
2. Ефимова М.Р. и др. Общая теория статистики. - М., 1999.
3. Васильева Р.Э., Козлова Л.И. Финансирование цены в рыночных условиях. - М., 1995.
4. Велалта М.Ф. Цены на сырье: рынки и анализ: справочное пособие. - Минск, 1994.
5. Герасименок В.В. Ценовая политика фирмы. - М., 1995.
6. Есипов В.Н. и др. Ценообразование на мировом рынке. - Л., 1991.
7. Левшин Ф.М. Мировой рынок: конъюнктура, цены и маркетинг. - М., 1993.
8. Липсиц И.В. Коммерческое ценообразование. - М., 1997.
9. Полещук И.И. Ценообразование и маркетинг. - Минск, 1997.
10. Пунин Е.И. Маркетинг, менеджмент и ценообразование на предприятиях. - М., 1993.
11. Слепова В.А., Попов Б.В. Вопросы комплексного подхода к ценообразованию (рыночный аспект). - М., 1991.
12. Тарасевич В.М. Экономико-математические методы и модели в ценообразовании. Ч. 1,2. - Л., 1991.
13. Цацушин А.Н. Цены и ценообразование в системе маркетинга. - М., 1998.
14. Ценообразование/Под ред. И.К. Салимжанова. - М., 1996.
15. Ценообразование и рынок/Под ред. Е.И. Пунина. - М., 1992.
16. Цены и ценообразование (конспект лекций). - М., 2001.
17. Шуляк П.Н. Ценообразование. - М., 1998.
Подобные документы
Открытие предприятия по оказанию услуг прачечной. Приобретение промышленного оборудования для прачечной. Характеристика состояния рынка услуги. Технологический процесс работы прачечной. Маркетинговый и финансовый планы, бюджетная эффективность проекта.
бизнес-план , добавлен 08.03.2011
Бизнес-план открытия прачечной. Анализ рынка бытовых услуг города Минска, конкуренты и ценовая политика проектируемого предприятия. Снабжение фирмы оборудованием. Организационная структура персонала. Финансовый план, расчет сроков погашение кредита.
бизнес-план , добавлен 06.07.2010
методичка , добавлен 06.07.2009
Цель создания предприятия и перечень оказываемых услуг. Cхемы управления предприятием. Составление калькуляции (сметы расходов) и определение стоимости и цены услуг (ценовая политика обосновывается). Конкуренция и маркетинговая среда. Финансовый план.
курсовая работа , добавлен 02.02.2008
Формирование ценовой политики - важная составная часть маркетинга. Отличительные черты ценообразования на различных рынках. Особенности спроса и предложения в сфере услуг. Этапы расчета цены услуги. Схема стратегии ценообразования на рынке услуг.
реферат , добавлен 15.11.2010
Создание и организация работы коммерческого тира "Стрелок". Расчет арендной платы за пользование объектом, находящемся в собственности субъекта Российской Федерации. Производственная мощность и производительность оборудования. Расчет себестоимости услуг.
бизнес-план , добавлен 24.08.2010
Виды предоставляемых услуг клуба, сравнительная оценка конкурентов. Методы стимулирования продаж и продвижения услуг. Затраты на приобретение оборудования. Организационная структура управления фирмой. Расчет доходов и расходов, оценка возможных рисков.
бизнес-план , добавлен 11.05.2012
Описание продукции и услуг предприятия. Оценка рынка и конкурентов, вариант маркетинга и ценообразование. Выбор методов установления цен. Расчет объема производства. Определение расходов по управлению производством. Расчет амортизационных отчислений.
бизнес-план , добавлен 26.02.2011
Виды гостиничных помещений и организация уборочных работ. Уборка санузлов (в номерах и общего пользования). Подготовка горничной к работе, нормативы проведения уборочных мероприятий. Служба прачечной как подразделение службы обслуживания номерного фонда.
курсовая работа , добавлен 21.01.2011
Создание автозаправочной станции. Описание услуг АЗС. Резюме комплекса маркетинга услуг. Стоимость продукции, принятая концепция ценообразования. Расчет затрат на приобретение нефтепродуктов и их доставку. Требования к контролю качества нефтепродуктов.
- Исследование скважин пластов Характеристика работ, задачи и должностные обязанности
- Увольнение по собственному желанию без отработки - в каких случаях возможно Право на увольнение без отработки 2 недель
- Владелец ТРЦ «Золотой Вавилон» нашел покупателей на свои российские активы
- Какие виды деятельности подлежат лицензированию в РФ: перечень